Zins Futures Trading Strategien

Zins-Trading-Strategien Zinsbewegungen neigen dazu, lang-Trend-Erfahrungen, die Patienten Investoren stetige Einkommen und Kapitalgewinne bieten. Die Entwicklung einer Handelsstrategie beinhaltet das Erstellen und Testen einer Hypothese mit Risikomanagementregeln. Beliebte Trading-Strategien verwenden fundamentale oder technische Informationen, um Entscheidungen zu treffen. Beide Handelsstrategien funktionieren, und die Anleger müssen einen strategischen Ansatz finden, in dem sie Vertrauen haben und ihre Regeln methodisch anwenden werden. Zinsstrategien für Anleihen Die Zinssätze spiegeln den Kurs der Kreditaufnahme wider. Zinsstrategien erkennen an, dass während des gesamten Laufzeitspektrums der festverzinslichen Wertpapiere täglich Kursschwankungen auftreten, beginnen die Zinsbewegungen mit moderater Konjunktur und steigen mit steigender Kreditnachfrage. Dies sind Trends der Zwischen - und Langzeitdauer. Trader verwenden große Summen von Geld in einer Vielzahl von Möglichkeiten, um Einkommen und Kapitalgewinne zu erfassen. Ein wichtiger Bestandteil der Zinsstrategie ist die Absicherung oder der Kauf einer Anleihe beim Verkauf eines anderen. Dies minimiert das Zinsänderungsrisiko, ermöglicht dem Anleger aber den Gewinn zwischen dem relativen Preis von zwei Anleihen. Fundamental Zinsstrategien Die Federal Reserve ist der einzige größte Katalysator der Zinssätze in den Vereinigten Staaten. Federal Reserve Politik ist relativ transparent. Wenn die Fed ist ein Netto-Käufer von Anleihen, ist der Effekt der Fed-Nachfrage zu senken Zinsen. Anleihekurse und Preise bewegen sich umgekehrt. Aus diesem Grund erhöht die Barzahlung für die Anleihen die Preise. Investoren kaufen Anleihen in Erwartung der Fed Aktivitäten zur Senkung der Zinsen und verkaufen, wie die Wirtschaft stärkt und steigt. Technische Anlagestrategien Technische Trader nutzen historische Kursdaten in Computerhandelsprogrammen, um optimale Ein - und Ausstiegspunkte zu finden. Die Handelsdauer kann von kurzer bis mittlerer Dauer sein. Beliebte Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitten. Händler kaufen, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt steigen und verkaufen, wenn sie unter dem gleitenden Durchschnitt sinken. Andere technische Handelsstrategien messen die Trader-Stimmung unter professionellen Händlern, überzogene und überverkaufte Bedingungen und statistische Risikomessungen. Alle Handelsstrategien erfordern vorgegebene Risikoregeln, so dass kein Handel die Portfolioergebnisse beeinträchtigen kann. Hedge Strategies Die Zinsstrukturkurve ist ein Schaubild der Renditen der gleichen Kreditqualität von einem Monat bis zu 30 Jahren. Wenn die Zinsraten steigen, neigt die Zinsstrukturkurve dazu, sich zu steigern, dann flach zu werden, wenn eine Rezession sich nähert und sich dann während der Rezessionen in eine umgekehrte Form verwandelt. Die Anleger kaufen Laufzeiten, die sie erwarten, um Outperformance zu erzielen und kurz - oder verkaufsfähige Laufzeiten zu erwarten. Der Vorteil einer Hedge ist, dass der Händler in der Lage ist, die Netto-Differenz der Zinsen abzuholen, während das Risiko (und einige der Belohnung) des gesamten Handels reduziert. Die meisten institutionellen Händler verwenden eine Art von Hedge-Handel, um regulatorische Bargeldanforderungen zu reduzieren, die sie jeden Tag treffen müssen. Interest Rate Futures Trading Defined und Explained Zinssatz Futures Trading Defined und Explained Ein Futures-Kontrakte zugrunde liegenden Sicherheit ist eine Schuldverpflichtung. Zinsfutures sind als Prozentsatz des Wertes der anwendbaren Schulden definiert. Der Wert der Zins-Futures-Kontrakte ist an die Zinssätze gebunden. Eine Änderung eines Basisplatzes in den Zinssätzen verursacht eine entsprechende Preisänderung. Diejenigen, die Handel mit Zins-Futures in der Regel nicht in Besitz der tatsächlichen Finanzprodukt. Zinssätze Futures Trading Das Chicago Board of Trade befasst sich mit den US-T-Note und T-Bond Futures. T-Notizen und Anleihen sind für ihre Liquidität bekannt und es ist ziemlich einfach für Händler zu geben und verlassen Positionen schnell. Treasury Bond und Note Futures werden häufig als Absicherungsinstrumente eingesetzt, um einen Portfoliowert zu schützen und einen zukünftigen Kaufpreis zu sperren. Zinssatz Futures Handelsstrategie Die Chicago Mercantile Exchange handelt Zins-Futures, um Zinsrisiken bis zu zehn Jahre in die Zukunft zu verwalten. Der CME-Markt umfasst im Wesentlichen die kurzfristigen, stark gehandelten Kreditprodukte, die in weniger als einem Jahr reifen. Die Chicago Board of Trade bietet CBOT Treasury Futures, die Zins-Futures sind auf dem längeren Ende der Zinsstrukturkurve. Jeder CBOT Treasury-Futures-Kontrakt legt für die Finanzinstrumente, die ein Trade liefern kann, staatlich unterstützte Spezifikationen fest. Zinssatz Futures Trading Software Wäre es großartig, wenn als Händler, könnten Sie die Zukunft sehen Der nächste, den Sie zu einer Kristallkugel in Ihrem Handel erhalten, ist mit VantagePoint-Software. Unter Verwendung von Prognosen der Markttrends in Verbindung mit vorhergesagten nächsten Tageshöhen und Tiefständen erhöht das Potential für erfolgreiche Zinsraten-Futures-Trades. VantagePoint Trading-Software ermöglicht es Ihnen, vorauszusagen, Markt bewegt Tage vor, wenn sie mit fast 80 Genauigkeit passieren. VantagePoint ermöglicht Ihnen sogar, Prognosen und Indikatoren grafisch auf Ihrem Computer für die Benutzerfreundlichkeit zu visualisieren. Zinssatz Futures Handelsgeschichte Das Chicago Board of Trade erstmals seinen GNMA Vertrag im Jahr 1975. Die CBOT Zins-Futures und Optionen sind die am aktivsten gehandelt Art der Futures-Kontrakt weltweit. Die zugrunde liegenden staatlichen Schuldtitel machen dies zu einem sicher gesicherten Handel, obwohl Händler immer noch Geld verlieren können, abhängig von der Position, die sie in einem Handel kaufen. Die Produkte umfassen Einlagenzertifikate, Bundesfonds, US-Schatzwechsel, Bankakzepte, Eurocurrency-Einlagen und Commercial Paper. Zu den Kapitalmarktinstrumenten zählen mittelfristige Schuldverschreibungen, Staats - und Kommunalanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie US-Staatsanleihen und Schuldverschreibungen. Die Preise der Zinsfutures steigen und fallen in umgekehrter Beziehung zu den Zinsänderungen. Häufig Zinssätze amp Bond FuturesTrading-Strategien Die ASXs-Suite von Zinsfutures und Optionskontrakten auf kurz-, mittel - und langfristige Zinssätze bietet den Handelern und den Risikomanagement-Chancen bei Mulitple Maturity Points auf der Zinsstrukturkurve. Diese Verträge bieten auch den Händlern die Möglichkeit, Zinskurvenstrategiegeschäfte durchzuführen. ASX-Zins-Futures-Research-Papiere Tools und Taschenrechner Nützliche Links Quick Links Verwandte Informationen Preise und Forschung Verordnung 2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691 Die Aktivitäten der ASX-Gruppe umfassen primäre und sekundäre Marktdienstleistungen einschließlich Kapitalbildung und Hedging, Handel und Preisfindung (ASX Clearing Corporation) und der Wertpapierabwicklung sowohl für Aktien - als auch für Rentenmärkte (ASX Settlement Corporation).